Prevenire tensioni di liquidità
Analisi dei flussi di cassa
Un cash flow prospettico per leggere entrate, uscite e picchi di fabbisogno prima che diventino urgenze.
Confrontiamoci sul tuo progettoIl problema da rendere leggibile
Dai dati e dai processi a decisioni più chiare.
La cassa segue tempi diversi dal conto economico. Ritardi negli incassi, scorte, imposte e investimenti possono creare tensioni anche in aziende redditizie.
Ambiti di intervento
Un perimetro concreto, costruito sulle priorità.
Calendario incassi e pagamenti
Previsione a breve e medio termine
Analisi capitale circolante
Scenari e soglie di attenzione
Metodo di lavoro
Analisi, priorità, attuazione e verifica.
- 01Condividiamo obiettivi e decisioni da sostenere.
- 02Verifichiamo dati, processi e vincoli disponibili.
- 03Definiamo poche azioni, responsabilità e indicatori.
- 04Controlliamo gli effetti e aggiorniamo il percorso.
Vantaggi attesi
- Maggiore visibilità sui picchi di fabbisogno
- Priorità di incasso e pagamento chiare
- Decisioni tempestive
Approfondisci
Collega questa competenza al quadro d’insieme.
Domande frequenti
Chiarimenti essenziali.
Con quale frequenza va aggiornato?
Nelle fasi delicate anche ogni settimana; in condizioni stabili può essere sufficiente una cadenza mensile.
Quali dati servono?
Scadenziari, saldi, ordini, costi ricorrenti, imposte, investimenti e ipotesi attendibili sugli incassi.
Parliamone insieme
Portiamo chiarezza nel tuo progetto di analisi dei flussi di cassa.
Un primo confronto serve a definire obiettivi, dati disponibili e prossimi passi concreti.